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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 48 748.00 | 3 556.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 113.00 | 225 766.00 | 58 346.00 | 284 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 561.00 | 275 498.00 | 542 063.00 | 817 561.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 547.00 | 275 498.00 | 603 048.00 | 878 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 225.00 | 10 037.00 | | 10 225.00 |
DG Autres réserves | 164 314.00 | 160 733.00 | | 164 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 898.00 | 3 769.00 | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 342 438.00 | 334 539.00 | | 342 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 539.00 | 71 387.00 | | 67 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 208.00 | 152 706.00 | | 151 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 28 135.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 33 053.00 | | 25 073.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 609.00 | 286 283.00 | | 260 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 048.00 | 620 823.00 | | 603 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 029.00 | 98 456.00 | | 67 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 464.00 | | 32 420.00 | 827 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 323.00 | 817 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 323.00 | 336 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 983.00 | | | 480 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 321.00 | | 32 420.00 | 346 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 108.00 | 25 366.00 | 41 976.00 | 292 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 111.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 235.00 | 25 255.00 | 41 976.00 | 291 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 539.00 | 25 168.00 | 42 371.00 | 67 539.00 |
VI Groupe et associés | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 389.00 | 13 229.00 | 160.00 | 13 389.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 609.00 | 67 029.00 | 193 580.00 | 260 609.00 |