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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 8 646.00 | 877.00 | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 180.00 | 1 552.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 11 237.00 | 9 068.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 14 385.00 | 2 913.00 | 17 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 573.00 | 34 450.00 | 66 122.00 | 100 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BN En cours de production de biens | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BP En cours de production de services | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 607.00 | 40 016.00 | 1 089 591.00 | 1 129 607.00 |
BZ Autres créances | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
CF Disponibilités | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 030.00 | 40 016.00 | 1 441 014.00 | 1 481 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 603.00 | 74 466.00 | 1 507 136.00 | 1 581 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 477.00 | | | 263 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 767.00 | | | 756 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
EA Autres dettes | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 674.00 | | | 1 239 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 136.00 | | | 1 507 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 752.00 | | | 1 236 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 567.00 | | 2 879 567.00 | 2 879 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 567.00 | | 2 879 567.00 | 2 879 567.00 |
FM Production stockée | | | 5 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 947.00 | | | 2 910 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 706.00 | | | 2 915 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 110.00 | | 7 026.00 | 97 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 100 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | 61 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 418.00 | | 2 903.00 | 60 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | | 4 123.00 | 33 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 306.00 | 8 688.00 | 1 544.00 | 27 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 2 277.00 | 1 544.00 | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 6 410.00 | | 19 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 767.00 | 756 767.00 | | 756 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 607.00 | 1 129 607.00 | | 1 129 607.00 |
VP Divers | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 626.00 | 245 626.00 | | 245 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 381.00 | 1 349 841.00 | 1 540.00 | 1 351 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 752.00 | 1 236 752.00 | | 1 236 752.00 |