| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 367.00 | 47 301.00 | 7 066.00 | 54 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AP Constructions | 13 532 604.00 | 6 521 362.00 | 7 011 242.00 | 13 532 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 234.00 | 291 590.00 | 124 644.00 | 416 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 541.00 | 624 213.00 | 219 328.00 | 843 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 130.00 | | 644 130.00 | 644 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 516 481.00 | 7 502 821.00 | 8 013 660.00 | 15 516 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 719.00 | 281 804.00 | 1 081 915.00 | 1 363 719.00 |
BZ Autres créances | 830 893.00 | | 830 893.00 | 830 893.00 |
CF Disponibilités | 1 313 333.00 | | 1 313 333.00 | 1 313 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 887.00 | 281 804.00 | 3 255 083.00 | 3 536 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 368.00 | 7 784 625.00 | 11 268 743.00 | 19 053 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 820.00 | 27 366.00 | | 48 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 431.00 | 429 078.00 | | 191 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340 733.00 | 1 418 841.00 | | 1 340 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 984.00 | 2 875 285.00 | | 2 580 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 745.00 | 269 366.00 | | 398 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 745.00 | 269 366.00 | | 398 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 810.00 | 7 207 753.00 | | 6 603 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 290.00 | 19 194.00 | | 116 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 950.00 | 1 001 532.00 | | 984 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 110.00 | 545 410.00 | | 534 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 46 895.00 | 481 464.00 | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 014.00 | 9 255 353.00 | | 8 289 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 743.00 | 12 400 004.00 | | 11 268 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 507.00 | 2 771 533.00 | | 2 448 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
FG Production vendue services | 9 408 305.00 | | 9 408 305.00 | 9 408 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 916.00 | | 9 514 916.00 | 9 514 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 379.00 | |
GE Autres charges | | | 252 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 169 656.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 108.00 | 80 660.00 | | 78 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 873.00 | 250 316.00 | | 78 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 2 550.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 180 224.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 562.00 | 70 092.00 | | 78 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 564.00 | 87 869.00 | | 100 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 297.00 | 9 819 846.00 | | 9 945 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 866.00 | 9 390 768.00 | | 9 753 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 431.00 | 429 078.00 | | 191 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 658.00 | | 79 207.00 | 14 795 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 14 872 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 14 792 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 946.00 | | 775.00 | 71 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715 262.00 | | 78 432.00 | 14 715 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510 989.00 | 992 834.00 | 1 002.00 | 6 510 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 979.00 | 1 677.00 | | 63 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447 010.00 | 991 158.00 | 1 002.00 | 6 447 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 366.00 | 129 379.00 | | 269 366.00 |
6T Sur comptes clients | 429 699.00 | 86 284.00 | 234 179.00 | 429 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 699.00 | 86 284.00 | 234 179.00 | 429 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 065.00 | 215 663.00 | 234 179.00 | 699 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 663.00 | 234 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 950.00 | 984 950.00 | | 984 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 024.00 | 257 024.00 | | 257 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 719.00 | 1 363 719.00 | | 1 363 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VC Groupe et associés | 776 383.00 | 776 383.00 | | 776 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 810.00 | 763 303.00 | 3 421 493.00 | 6 603 810.00 |
VI Groupe et associés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 943.00 | | | 753 943.00 |
VP Divers | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 367.00 | 2 212 367.00 | 3 421 493.00 | 2 212 367.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 014.00 | 2 448 507.00 | 3 421 493.00 | 8 289 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |