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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 419.00 | 8 064.00 | 21 355.00 | 29 419.00 |
040 Immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 458.00 | 9 927.00 | 165 531.00 | 175 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
072 Créances – Autres | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
084 Disponibilités | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
110 Total général Actif | 321 183.00 | 9 927.00 | 311 256.00 | 321 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 329.00 | 330 354.00 | | 300 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | 2 348.00 | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | 1 832.00 | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 339.00 | 334 534.00 | | 305 339.00 |
242 Autres charges externes. | 136 617.00 | 178 802.00 | | 136 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | 3 749.00 | | 12 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 025.00 | 85 598.00 | | 136 025.00 |
252 Charges sociales | 47 771.00 | 48 373.00 | | 47 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | 4 329.00 | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 117.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 385.00 | 320 968.00 | | 338 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 045.00 | 13 566.00 | | -33 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 2 410.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 274.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | 1 605.00 | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -157.00 | 3 736.00 | | -157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 803.00 | 10 361.00 | | -35 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |