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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 892.00 | 44 464.00 | 20 429.00 | 64 892.00 |
AH Fonds commercial | 731 702.00 | | 731 702.00 | 731 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 425.00 | 64 158.00 | 40 267.00 | 104 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 693.00 | 208 743.00 | 186 951.00 | 395 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 943.00 | 317 364.00 | 979 579.00 | 1 296 943.00 |
BP En cours de production de services | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 880.00 | | 288 880.00 | 288 880.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 871.00 | | 744 871.00 | 744 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 814.00 | 317 364.00 | 1 724 450.00 | 2 041 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 581.00 | 827 286.00 | | 601 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | -225 705.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 656 317.00 | 612 581.00 | | 656 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 746.00 | 683 618.00 | | 672 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 644.00 | 99 874.00 | | 83 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 5 820.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 46 414.00 | | 44 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 242.00 | 249 152.00 | | 252 242.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 23 104.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 133.00 | 1 107 983.00 | | 1 068 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 450.00 | 1 720 564.00 | | 1 724 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 501.00 | | 38 771.00 | 1 269 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 1 296 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 796 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 500 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 327.00 | | 5 367.00 | 800 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 943.00 | | 33 404.00 | 468 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 747.00 | 60 946.00 | 11 329.00 | 267 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 029.00 | 5 535.00 | 9 100.00 | 48 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 719.00 | 55 411.00 | 2 229.00 | 219 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 242.00 | 252 242.00 | | 252 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 624.00 | 170 134.00 | 485 532.00 | 672 624.00 |
VI Groupe et associés | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 657.00 | 316 427.00 | 230.00 | 316 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 913.00 | 560 423.00 | 485 532.00 | 1 062 913.00 |