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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 906.00 | 25 421.00 | 5 485.00 | 30 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 316.00 | 32 760.00 | 30 556.00 | 63 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 704.00 | 32 760.00 | 98 945.00 | 131 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DG Autres réserves | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 287.00 | | | -12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 2 595.00 | | 30 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 2 595.00 | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 987.00 | 22 916.00 | 71.00 | 22 987.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |