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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 258.00 | 36 390.00 | 869.00 | 37 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 258.00 | 42 390.00 | 60 869.00 | 103 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 440.00 | 42 390.00 | 221 051.00 | 263 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 333.00 | 152 461.00 | | 152 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323.00 | -128.00 | | -323.00 |
DL TOTAL (I) | 163 009.00 | 163 333.00 | | 163 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | 13 071.00 | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 377.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 18 000.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 041.00 | 70 561.00 | | 58 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 051.00 | 233 894.00 | | 221 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 041.00 | 67 032.00 | | 58 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | 1 249.00 | | 10 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 652.00 | | 492 652.00 | 492 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 652.00 | | 492 652.00 | 492 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 901.00 | 87 328.00 | | 101 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 726.00 | 2 250.00 | | 2 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 653.00 | 496 598.00 | | 492 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 976.00 | 496 726.00 | | 492 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323.00 | -128.00 | | -323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 42 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 42 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UX Autres créances clients | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |