| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
110 Total général Actif | 421 507.00 | | 421 507.00 | 421 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 325.00 | 1 604.00 | | 2 325.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 234.00 | 11 690.00 | | 140 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 559.00 | 13 294.00 | | 142 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 677.00 | 1 193.00 | | 2 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | -673.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 20 978.00 | 9 207.00 | | 20 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 466.00 | 9 727.00 | | 24 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 094.00 | 3 568.00 | | 118 094.00 |
294 Charges financières | 4 248.00 | 1 787.00 | | 4 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 121.00 | 1 781.00 | | 87 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 465.00 | | | 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |