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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 993.00 | 82 172.00 | 820.00 | 82 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 214.00 | 135 018.00 | 79 196.00 | 214 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 378.00 | 237 983.00 | 92 395.00 | 330 378.00 |
BT Marchandises | 317 885.00 | 200.00 | 317 685.00 | 317 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 515.00 | 10 212.00 | 965 302.00 | 975 515.00 |
BZ Autres créances | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 805 685.00 | | 805 685.00 | 805 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 389.00 | 10 412.00 | 2 317 976.00 | 2 328 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 767.00 | 248 396.00 | 2 410 371.00 | 2 658 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 952 809.00 | | | 952 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 219.00 | | | 1 061 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 627.00 | | | 798 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
EA Autres dettes | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 463.00 | | | 1 329 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 371.00 | | | 2 410 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 319.00 | | | 1 088 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 651.00 | | 3 561 651.00 | 3 561 651.00 |
FG Production vendue services | 456 001.00 | | 456 001.00 | 456 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 652.00 | | 4 017 652.00 | 4 017 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 626.00 | | | 4 053 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 216.00 | | | 3 978 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 455.00 | | 56 040.00 | 278 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775.00 | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 330 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 297 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 767.00 | | 43 782.00 | 253 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 12 258.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 205.00 | 38 119.00 | 341.00 | 200 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 412.00 | 38 119.00 | 341.00 | 179 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 19 689.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 19 689.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 19 689.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 689.00 | 16 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 628.00 | 798 628.00 | | 798 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 975 515.00 | 975 515.00 | | 975 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 740.00 | 29 992.00 | 15 748.00 | 45 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 220.00 | 1 075 842.00 | 12 378.00 | 1 088 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 068.00 | 1 088 320.00 | 15 748.00 | 1 104 068.00 |