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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 032.00 | 484.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 14 764.00 | 1 685.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 027.00 | 17 796.00 | 46 230.00 | 64 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 260.00 | 17 796.00 | 183 463.00 | 201 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 118.00 | 59 475.00 | | 64 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 750.00 | 4 644.00 | | 26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 99 668.00 | 72 919.00 | | 99 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 6 290.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 296.00 | 13 896.00 | | 28 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572.00 | 82 836.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 18 788.00 | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | 20 932.00 | | 13 003.00 |
EA Autres dettes | | 11 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 794.00 | 167 406.00 | | 83 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 463.00 | 240 325.00 | | 183 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 221.00 | 83 301.00 | | 78 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | 1 919.00 | | 15 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 423.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 1 495.00 | | 13 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 20 359.00 | 2 060.00 | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YT Sous‐traitance | 803 678.00 | | | 803 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 747.00 | | | 868 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |