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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 736.00 | 277.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 42 022.00 | 308.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 768.00 | 155 253.00 | 22 514.00 | 177 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 512.00 | 202 411.00 | 173 100.00 | 375 512.00 |
BT Marchandises | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 128.00 | 140 939.00 | 714 189.00 | 855 128.00 |
BZ Autres créances | 436 207.00 | | 436 207.00 | 436 207.00 |
CF Disponibilités | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 923.00 | 140 939.00 | 1 598 984.00 | 1 739 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 436.00 | 343 350.00 | 1 772 085.00 | 2 115 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 650 693.00 | 650 694.00 | | 650 693.00 |
DH Report à nouveau | -597 258.00 | -723 575.00 | | -597 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 538.00 | 29 446.00 | | -69 538.00 |
DL TOTAL (I) | 71 896.00 | 44 565.00 | | 71 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 767.00 | 280 194.00 | | 325 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 064.00 | 307 299.00 | | 683 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 047.00 | 990 827.00 | | 606 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | 81 631.00 | | 82 630.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 1 000.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 189.00 | 1 660 952.00 | | 1 700 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 085.00 | 1 705 517.00 | | 1 772 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 676.00 | 1 660 952.00 | | 1 666 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 370.00 | 273 658.00 | | 270 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 860.00 | 3 849.00 | 4 953 709.00 | 4 949 860.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 116.00 | 3 849.00 | 5 069 965.00 | 5 066 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | -187.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 320.00 | 5 751 584.00 | | 5 156 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 859.00 | 5 722 138.00 | | 5 225 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 538.00 | 29 446.00 | | -69 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 248.00 | | 153 250.00 | 240 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 986.00 | 375 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | 220 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | 150 000.00 | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 834.00 | | 3 250.00 | 234 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 387.00 | 16 010.00 | 17 986.00 | 204 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 792.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | 15 217.00 | 17 986.00 | 200 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 520.00 | 32 384.00 | 4 965.00 | 113 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 520.00 | 32 384.00 | 4 965.00 | 113 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 520.00 | 32 384.00 | 4 965.00 | 113 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 047.00 | 606 047.00 | | 606 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 693 048.00 | 693 048.00 | | 693 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VC Groupe et associés | 292 502.00 | 292 502.00 | | 292 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 396.00 | 21 884.00 | 33 512.00 | 55 396.00 |
VI Groupe et associés | 683 064.00 | 683 064.00 | | 683 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 715.00 | 1 335 715.00 | | 1 335 715.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 189.00 | 1 666 676.00 | 33 512.00 | 1 700 189.00 |