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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 21 311.00 | 4 214.00 | 25 525.00 |
040 Immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 826.00 | 26 751.00 | 12 075.00 | 38 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
060 Stock marchandises | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 756.00 | 1 632.00 | 62 124.00 | 63 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 730.00 | 1 632.00 | 177 098.00 | 178 730.00 |
110 Total général Actif | 217 556.00 | 28 383.00 | 189 173.00 | 217 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 585.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 861.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 034.00 | 391 489.00 | | 342 034.00 |
230 Autres produits | 12 800.00 | 11 145.00 | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 834.00 | 402 634.00 | | 354 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 219.00 | 227 700.00 | | 161 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 591.00 | -6 796.00 | | 44 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 215.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 573.00 | 89 437.00 | | 89 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 264.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 564.00 | 72 870.00 | | 65 564.00 |
252 Charges sociales | 24 915.00 | 30 728.00 | | 24 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 355.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 134.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 034.00 | 418 908.00 | | 391 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 200.00 | -16 274.00 | | -36 200.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
294 Charges financières | 16 452.00 | 13 524.00 | | 16 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 526.00 | -29 789.00 | | -38 526.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |