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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 070.00 | 155 717.00 | 166 353.00 | 322 070.00 |
AP Constructions | 118 846.00 | 22 343.00 | 96 503.00 | 118 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 373.00 | 111 143.00 | 4 229.00 | 115 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 383.00 | 123 391.00 | 80 992.00 | 204 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 225.00 | 452 744.00 | 349 481.00 | 802 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 116.00 | 7 113.00 | 346 003.00 | 353 116.00 |
BZ Autres créances | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 742.00 | 7 113.00 | 723 629.00 | 730 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 967.00 | 459 857.00 | 1 073 110.00 | 1 532 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 187.00 | 289 340.00 | | 278 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 028.00 | 288 847.00 | | 182 028.00 |
DL TOTAL (I) | 468 465.00 | 586 437.00 | | 468 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 667.00 | 635 318.00 | | 318 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 818.00 | 153 613.00 | | 163 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 981.00 | 148 940.00 | | 121 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 645.00 | 938 010.00 | | 604 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 110.00 | 1 524 447.00 | | 1 073 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 645.00 | 938 010.00 | | 604 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 138.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 470.00 | | 75 671.00 | 732 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 802 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 438 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 220.00 | | | 362 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 847.00 | | 75 671.00 | 368 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 269.00 | 41 392.00 | 5 916.00 | 417 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 974.00 | 17 893.00 | | 177 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 294.00 | 23 499.00 | 5 916.00 | 239 294.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 446.00 | 5 258.00 | 28 591.00 | 30 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 446.00 | 5 258.00 | 28 591.00 | 30 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 446.00 | 5 258.00 | 28 591.00 | 30 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 28 591.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 818.00 | 163 818.00 | | 163 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 353 116.00 | 353 116.00 | | 353 116.00 |
VB T. V. A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 318 667.00 | 318 667.00 | | 318 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 103.00 | 485 103.00 | | 485 103.00 |
VW T.V.A. | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 645.00 | 604 645.00 | | 604 645.00 |