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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 22 320.00 | 16 521.00 | 5 800.00 | 22 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 182.00 | 6 533.00 | 13 649.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 420.00 | 23 903.00 | 20 517.00 | 44 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BZ Autres créances | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 377.00 | 23 903.00 | 140 473.00 | 164 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 365.00 | 53 165.00 | | 52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | -801.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 61 341.00 | 60 615.00 | | 61 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 249.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 411.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 50 651.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 116.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 132.00 | 71 436.00 | | 79 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 473.00 | 132 051.00 | | 140 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 132.00 | 71 687.00 | | 79 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 193.00 | | 11 228.00 | 33 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | | 11 228.00 | 31 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 2 812.00 | | 21 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 2 812.00 | | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VW T.V.A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 1 345.00 | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 777.00 | 2 913.00 | | -1 777.00 |
ST Autres comptes | 39 477.00 | 45 031.00 | | 39 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 849.00 | 13 946.00 | | 13 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YT Sous‐traitance | 3 695.00 | 4 755.00 | | 3 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 639.00 | 7 404.00 | | 7 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 611.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 1 956.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 853.00 | 44 200.00 | | 41 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 951.00 | 10 535.00 | | 8 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 882.00 | 74 049.00 | | 62 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |