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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 101 597.00 | 278 403.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 671.00 | 101 597.00 | 525 074.00 | 626 671.00 |
BZ Autres créances | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CF Disponibilités | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 686.00 | 101 597.00 | 643 088.00 | 744 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CU Autres participations | 155 115.00 | | 155 115.00 | 155 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 187 218.00 | 175 583.00 | | 187 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 503.00 | 11 635.00 | | 151 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 342 027.00 | 190 524.00 | | 342 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 452.00 | 314 659.00 | | 279 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 62 919.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 22 385.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 061.00 | 403 322.00 | | 301 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 088.00 | 593 846.00 | | 643 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 109.00 | 45 000.00 | | 180 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 606.00 | 33 365.00 | | 28 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 503.00 | 11 635.00 | | 151 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 452.00 | 28 591.00 | 120 344.00 | 279 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 061.00 | 50 200.00 | 120 344.00 | 301 061.00 |