| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 495.00 | 15 995.00 | 7 500.00 | 23 495.00 |
AH Fonds commercial | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 317.00 | 332.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 963.00 | 206 782.00 | 13 180.00 | 219 963.00 |
AX Avances et acomptes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 240.00 | 225 094.00 | 123 146.00 | 348 240.00 |
BT Marchandises | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 351.00 | 225 094.00 | 234 257.00 | 459 351.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FG Production vendue services | 289 324.00 | | 289 324.00 | 289 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 660.00 | 1 121.00 | 3 260.00 | 345 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 348 240.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 114 005.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 352.00 | 1 121.00 | 3 260.00 | 219 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 448.00 | 5 647.00 | | 219 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 453.00 | 5 647.00 | | 203 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 428.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 020.00 | 90 592.00 | 10 428.00 | 101 020.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
ST Autres comptes | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 618.00 | | | 138 618.00 |