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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 528 332.00 | | 528 332.00 | 528 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 24 549.00 | 1 017.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 399.00 | 387 189.00 | 171 210.00 | 558 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 578.00 | 415 672.00 | 704 906.00 | 1 120 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
BZ Autres créances | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CF Disponibilités | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 607.00 | 415 672.00 | 1 175 935.00 | 1 591 607.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 823.00 | | | 593 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DL TOTAL (I) | 700 101.00 | | | 700 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 833.00 | | | 475 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 935.00 | | | 1 175 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 354.00 | | | 424 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 491.00 | 52 324.00 | 25 143.00 | 388 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 558.00 | 52 324.00 | 25 143.00 | 384 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VC Groupe et associés | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 189.00 | 49 709.00 | 51 480.00 | 101 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 910.00 | 296 635.00 | 4 275.00 | 300 910.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 834.00 | 424 354.00 | 51 480.00 | 475 834.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |