| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 177.00 | 115 627.00 | 50 550.00 | 166 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 037.00 | 114 512.00 | 64 525.00 | 179 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 579.00 | 230 139.00 | 207 441.00 | 437 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 934.00 | 230 139.00 | 305 795.00 | 535 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 16 483.00 | 13 826.00 | | 16 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 807.00 | 22 656.00 | | 37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 67 490.00 | 49 683.00 | | 67 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 796.00 | 137.00 | | 114 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 991.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 60 761.00 | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 497.00 | 67 405.00 | | 66 497.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 306.00 | 133 713.00 | | 238 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 795.00 | 183 396.00 | | 305 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 171.00 | | 99 999.00 | 383 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 591.00 | 437 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 591.00 | 345 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 806.00 | | 99 999.00 | 290 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 679.00 | 13 599.00 | 41 139.00 | 257 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 678.00 | 13 598.00 | 41 139.00 | 257 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 796.00 | 31 555.00 | 83 241.00 | 114 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 262.00 | 20 897.00 | 7 365.00 | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 306.00 | 155 065.00 | 83 241.00 | 238 306.00 |