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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 679.00 | 6 617.00 | 2 061.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 567.00 | 64 506.00 | 42 061.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 653.00 | 64 506.00 | 76 147.00 | 140 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
DH Report à nouveau | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 778.00 | 9 431.00 | | -16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 43 511.00 | 60 289.00 | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | 17 979.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 4 405.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 3 957.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 636.00 | 29 877.00 | | 32 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 147.00 | 90 166.00 | | 76 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 636.00 | 29 877.00 | | 32 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 706.00 | 269 050.00 | | 218 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 484.00 | 259 618.00 | | 235 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 778.00 | 9 431.00 | | -16 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 809.00 | | 1 758.00 | 104 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | | 1 758.00 | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 997.00 | 509.00 | | 23 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 509.00 | | 17 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |