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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 106.00 | | 769 106.00 | 769 106.00 |
BN En cours de production de biens | 904 742.00 | 24 000.00 | 880 742.00 | 904 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CF Disponibilités | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 707.00 | 24 000.00 | 2 071 707.00 | 2 095 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 015.00 | 29 308.00 | 2 071 707.00 | 2 101 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 465.00 | 241 498.00 | | 243 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 1 967.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 416 660.00 | 408 465.00 | | 416 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 392.00 | 492 236.00 | | 1 548 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 695.00 | 247 842.00 | | 92 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 961.00 | 4 551.00 | | 12 961.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 047.00 | 744 629.00 | | 1 655 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 707.00 | 1 153 094.00 | | 2 071 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 047.00 | 744 629.00 | | 1 655 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548 392.00 | 492 236.00 | | 1 548 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 191.00 | | 369 191.00 | 369 191.00 |
FM Production stockée | | | 36 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | 3 586.00 | | 12 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -1 200.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 2 479.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 358.00 | 285 391.00 | | 427 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 163.00 | 283 424.00 | | 419 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 1 967.00 | | 8 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 091.00 | 5 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 091.00 | 5 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 268.00 | 131.00 | 35 091.00 | 40 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 268.00 | 131.00 | 35 091.00 | 40 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548 392.00 | 1 548 392.00 | | 1 548 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 308.00 | 238 308.00 | | 238 308.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 047.00 | 1 655 047.00 | | 1 655 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 1 065.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 3 377.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 3 088.00 | 18 236.00 | | 3 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24.00 | 7 424.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 256 152.00 | 146 044.00 | | 256 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 049.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 2 114.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 963.00 | 68 177.00 | | 31 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 877.00 | 29 922.00 | | 93 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 574.00 | 175 081.00 | | 262 574.00 |