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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 986.00 | 656.00 | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 21 012.00 | 753.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 13 013.00 | 2 568.00 | 15 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 988.00 | 35 011.00 | 3 977.00 | 38 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 432.00 | 35 011.00 | 44 421.00 | 79 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 14 590.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | 22 840.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | 69.00 | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 2 142.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 7 639.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 19 356.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 020.00 | 29 206.00 | | 24 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 421.00 | 52 046.00 | | 44 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FD Production vendue biens | 145 122.00 | | 145 122.00 | 145 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 792.00 | 163 602.00 | | 176 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 641.00 | 149 012.00 | | 164 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 14 590.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 589.00 | | 2 399.00 | 36 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | | 2 399.00 | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 974.00 | 2 037.00 | | 32 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 333.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | 1 704.00 | | 32 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 191.00 | 199.00 | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 020.00 | 23 821.00 | 199.00 | 24 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |