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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 613.00 | 9 043.00 | 2 570.00 | 11 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | 346 734.00 | 969 266.00 | 1 316 000.00 |
AP Constructions | 36 287.00 | 35 683.00 | 604.00 | 36 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 963.00 | 20 227.00 | 4 736.00 | 24 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 5 002.00 | 2 466.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 592.00 | 420 389.00 | 980 203.00 | 1 400 592.00 |
BT Marchandises | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 839.00 | | 294 839.00 | 294 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 430.00 | 420 389.00 | 1 275 042.00 | 1 695 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 524 835.00 | 446 035.00 | | 524 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 976.00 | 78 801.00 | | 91 976.00 |
DL TOTAL (I) | 694 911.00 | 602 935.00 | | 694 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 084.00 | 297 167.00 | | 266 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 010.00 | 181 425.00 | | 175 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 110 982.00 | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 705.00 | 15 508.00 | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 130.00 | 637 582.00 | | 580 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 042.00 | 1 240 517.00 | | 1 275 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 010.00 | | | 175 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 666.00 | | 4 926.00 | 1 395 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 613.00 | | | 1 327 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | | 4 926.00 | 60 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 645.00 | 5 008.00 | | 63 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 3 871.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 1 137.00 | | 58 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 425.00 | 577.00 | | 4 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 734.00 | | | 346 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 159.00 | 577.00 | | 351 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 159.00 | 577.00 | | 351 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 558.00 | 63 716.00 | 197 842.00 | 261 558.00 |
VI Groupe et associés | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 609.00 | | | 258 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 130.00 | 382 288.00 | 197 842.00 | 580 130.00 |