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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
AP Constructions | 6 622 288.00 | 1 232 286.00 | 5 390 002.00 | 6 622 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 702.00 | | 821 702.00 | 821 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 689.00 | 1 232 286.00 | 6 367 403.00 | 7 599 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | 50 451.00 | 20 977.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
CF Disponibilités | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 701.00 | 50 451.00 | 691 250.00 | 741 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 390.00 | 1 282 737.00 | 7 058 653.00 | 8 341 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 702.00 | | | 821 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 778 000.00 | 6 778 000.00 | | 6 778 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 532.00 | 9 284.00 | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 514.00 | -7 751.00 | | -177 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 019.00 | 6 779 532.00 | | 6 602 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 105.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 808.00 | 29 630.00 | | 31 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 19 828.00 | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | 3 325.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 27 522.00 | 29 753.00 | | 27 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 992.00 | 82 642.00 | | 322 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 653.00 | 6 862 174.00 | | 7 058 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 465.00 | 68 787.00 | | 307 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | -779.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | -779.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 5 280.00 | | 6 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 647.00 | 5 280.00 | | 139 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 028.00 | -6 059.00 | | -138 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 370.00 | 272 875.00 | | 242 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 884.00 | 280 626.00 | | 419 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 514.00 | -7 751.00 | | -177 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 329.00 | | 148 360.00 | 7 451 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 599 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 777 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 966.00 | | 135 000.00 | 6 642 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 363.00 | | 13 360.00 | 808 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 260.00 | 166 026.00 | | 1 066 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 260.00 | 166 026.00 | | 1 066 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 621.00 | 9 687.00 | 2 857.00 | 43 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | 9 687.00 | 2 857.00 | 43 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 621.00 | 143 330.00 | 2 857.00 | 43 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 687.00 | 2 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 702.00 | 821 702.00 | | 821 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VC Groupe et associés | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 701.00 | | | 215 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 831.00 | 1 282 810.00 | 21.00 | 1 282 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 992.00 | 307 465.00 | 15 527.00 | 322 992.00 |