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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 337.00 | 180 246.00 | 5 091.00 | 185 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 693.00 | 181 439.00 | 109 254.00 | 290 693.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BZ Autres créances | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 306 303.00 | | 306 303.00 | 306 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 793.00 | 181 439.00 | 572 354.00 | 753 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | 41 288.00 | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 286 913.00 | 309 795.00 | | 286 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 496.00 | 63 341.00 | | 49 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 236.00 | 139 493.00 | | 165 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 81 477.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 44 727.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 4 050.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 441.00 | 333 088.00 | | 285 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 354.00 | 642 883.00 | | 572 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 512.00 | | 181.00 | 290 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 981.00 | | 181.00 | 33 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 629.00 | 4 810.00 | | 176 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 436.00 | 4 810.00 | | 175 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 234.00 | 21 005.00 | 28 229.00 | 49 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 426.00 | 152 599.00 | 6 827.00 | 159 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 205.00 | 91 976.00 | 28 229.00 | 120 205.00 |