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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 57 984.00 | 12 655.00 | 70 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 184.00 | 61 383.00 | 91 801.00 | 153 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 244.00 | 92 542.00 | 326 702.00 | 419 244.00 |
BZ Autres créances | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CF Disponibilités | 935 452.00 | | 935 452.00 | 935 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 965.00 | 92 542.00 | 1 378 423.00 | 1 470 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 149.00 | 153 925.00 | 1 470 225.00 | 1 624 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DG Autres réserves | 162 673.00 | 149 212.00 | | 162 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 595.00 | 133 461.00 | | 322 595.00 |
DL TOTAL (I) | 617 620.00 | 415 025.00 | | 617 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 894.00 | 161 032.00 | | 234 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 254.00 | 250 035.00 | | 314 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 358.00 | 211 051.00 | | 197 358.00 |
EA Autres dettes | 83 824.00 | 115 224.00 | | 83 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 604.00 | 738 602.00 | | 852 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 225.00 | 1 153 627.00 | | 1 470 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 923.00 | 17 683.00 | 1 265 606.00 | 1 247 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 923.00 | 17 683.00 | 1 265 606.00 | 1 247 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 23 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 293.00 | | 5 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | 293.00 | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | 2 877.00 | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | 2 877.00 | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -2 584.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 727.00 | 45 054.00 | | 118 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 735.00 | 1 070 363.00 | | 1 281 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 140.00 | 936 902.00 | | 959 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 595.00 | 133 461.00 | | 322 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 007.00 | | 8 177.00 | 145 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 461.00 | | 8 177.00 | 62 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 475.00 | 3 908.00 | | 57 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 076.00 | 3 908.00 | | 54 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 342.00 | 3 200.00 | | 89 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 342.00 | 3 200.00 | | 89 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 342.00 | 3 200.00 | | 89 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 308 366.00 | 308 366.00 | | 308 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VI Groupe et associés | 234 894.00 | 234 894.00 | | 234 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 660.00 | 535 513.00 | 9 147.00 | 544 660.00 |
VW T.V.A. | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 345.00 | 851 345.00 | | 851 345.00 |