| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 102 808.00 | 50 716.00 | 153 525.00 |
040 Immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 968.00 | 104 758.00 | 58 209.00 | 162 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 773.00 | 12 341.00 | 61 432.00 | 73 773.00 |
072 Créances – Autres | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
084 Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 636.00 | 12 341.00 | 164 295.00 | 176 636.00 |
110 Total général Actif | 339 605.00 | 117 099.00 | 222 505.00 | 339 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 965.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 079.00 | 55 496.00 | 6 583.00 | 62 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 331.00 | 102 078.00 | 41 253.00 | 143 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 947.00 | 159 524.00 | 55 423.00 | 214 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 809.00 | 1 770.00 | 110 039.00 | 111 809.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 046.00 | 1 770.00 | 192 276.00 | 194 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 993.00 | 161 293.00 | 247 699.00 | 408 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 668 722.00 | 460 405.00 | | 668 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
222 Production stockée | -25 405.00 | 82 378.00 | | -25 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 067.00 | | |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 040.00 | 545 850.00 | | 648 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 350.00 | 236 299.00 | | 317 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 895.00 | 2 031.00 | | -3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 57 197.00 | 60 697.00 | | 57 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 3 562.00 | | 5 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 967.00 | 129 047.00 | | 147 967.00 |
252 Charges sociales | 62 254.00 | 57 366.00 | | 62 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 363.00 | 18 845.00 | | 19 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 487.00 | 427.00 | | 11 487.00 |
262 Autres charges | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 701.00 | 508 276.00 | | 617 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 339.00 | 37 574.00 | | 30 339.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 164.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | 242.00 | | 938.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | 2 584.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 600.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 5 267.00 | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 662.00 | 29 529.00 | | 24 662.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 126 575.00 | | | 126 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 938.00 | | | 938.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 418.00 | | | 418.00 |
FD Production vendue biens | 549 390.00 | | 549 390.00 | 549 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 390.00 | | 549 390.00 | 549 390.00 |
FM Production stockée | | | -79 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 865.00 | | | 474 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 608.00 | | | 454 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 456.00 | | 1 963.00 | 214 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 214 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 205 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 470.00 | | 1 316.00 | 205 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | 647.00 | 7 036.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 789.00 | 22 111.00 | 1 376.00 | 138 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 839.00 | 22 111.00 | 1 376.00 | 136 839.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 2 621.00 | 1 702.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 2 621.00 | 1 702.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 2 621.00 | 1 702.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 1 702.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 339.00 | 13 838.00 | 28 501.00 | 42 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 124.00 | 92 623.00 | 28 501.00 | 121 124.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
ST Autres comptes | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 411.00 | | | 53 411.00 |