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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 48 495.00 | 19 802.00 | 28 693.00 | 48 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 37 450.00 | 7 551.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 888.00 | 12 138.00 | 53 750.00 | 65 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 417.00 | 69 389.00 | 272 027.00 | 341 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 926.00 | 69 389.00 | 300 537.00 | 369 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 593.00 | -19 649.00 | | -18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 1 050.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853.00 | -9 799.00 | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 36 637.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 434.00 | 255 655.00 | | 252 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 3 952.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 6 425.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 684.00 | 302 670.00 | | 291 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 537.00 | 292 871.00 | | 300 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 248.00 | 242 982.00 | | 244 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 3 875.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
FG Production vendue services | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | 61.00 | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 8 817.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | -1 145.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 717.00 | 58 733.00 | | 45 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 065.00 | 57 683.00 | | 27 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 652.00 | 1 050.00 | | 18 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 462.00 | | 20 955.00 | 320 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 172.00 | | 20 955.00 | 156 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 15 038.00 | | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 15 038.00 | | 54 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
VI Groupe et associés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 25 092.00 | 9 290.00 | 34 382.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 684.00 | 244 248.00 | 47 437.00 | 291 684.00 |