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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 326 235.00 | 12 024.00 | 314 211.00 | 326 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 235.00 | 12 024.00 | 314 211.00 | 326 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 506.00 | 46 310.00 | 214 196.00 | 260 506.00 |
084 Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 633.00 | 46 310.00 | 311 323.00 | 357 633.00 |
110 Total général Actif | 683 868.00 | 58 334.00 | 625 534.00 | 683 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 538 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
242 Autres charges externes. | 726.00 | -5.00 | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 3 840.00 | 1 641.00 | | 3 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 784.00 | 1 855.00 | | 4 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 729.00 | -1 855.00 | | 14 729.00 |
280 Produits financiers | 9 442.00 | 21 449.00 | | 9 442.00 |
294 Charges financières | 5 141.00 | 2 292.00 | | 5 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 870.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 445.00 | 14 432.00 | | 16 445.00 |