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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 909.00 | | 352 909.00 | 352 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 377.00 | 902.00 | 1 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 668.00 | 3 236.00 | 356 432.00 | 359 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
072 Créances – Autres | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
084 Disponibilités | 247 624.00 | | 247 624.00 | 247 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 614.00 | | 299 614.00 | 299 614.00 |
110 Total général Actif | 659 282.00 | 3 236.00 | 656 046.00 | 659 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 287 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 660.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 211.00 | 242 322.00 | | 244 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 2 667.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 750.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 259.00 | 245 739.00 | | 249 259.00 |
242 Autres charges externes. | 116 852.00 | 69 894.00 | | 116 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 6 357.00 | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 552.00 | 130 254.00 | | 107 552.00 |
252 Charges sociales | 29 714.00 | 17 999.00 | | 29 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | 2 672.00 | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 012.00 | 227 188.00 | | 261 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 753.00 | 18 552.00 | | -11 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 472.00 | 990.00 | | 27 472.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 918.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 142.00 | 670.00 | | 7 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 3 074.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 515.00 | 14 880.00 | | 6 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 812.00 | | | 375 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |