| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 5 255.00 | 960.00 | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 315.00 | 2 215.00 | 10 100.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 256.00 | 158 978.00 | 154 278.00 | 313 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 030.00 | 178 859.00 | 542 171.00 | 721 030.00 |
BT Marchandises | 176 721.00 | 105.00 | 176 616.00 | 176 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 938.00 | 105.00 | 515 833.00 | 515 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 967.00 | 178 964.00 | 1 058 003.00 | 1 236 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 262 323.00 | | | 262 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DL TOTAL (I) | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 789.00 | | | 320 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | | | 206 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 078.00 | | | 720 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 003.00 | | | 1 058 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 478.00 | | | 565 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 617.00 | 32 242.00 | | 146 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 35.00 | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 987.00 | 32 207.00 | | 128 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 789.00 | 166 189.00 | 154 600.00 | 320 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 050.00 | 114 216.00 | 6 833.00 | 121 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 278.00 | 553 678.00 | 154 600.00 | 708 278.00 |