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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 608.00 | | 1 218 608.00 | 1 218 608.00 |
BZ Autres créances | 297 382.00 | | 297 382.00 | 297 382.00 |
CF Disponibilités | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 611.00 | | 338 611.00 | 338 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 220.00 | | 1 557 220.00 | 1 557 220.00 |
CU Autres participations | 967 792.00 | | 967 792.00 | 967 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 564.00 | | | 1 134 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 411.00 | | | 1 338 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 220.00 | | | 1 557 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 609.00 | | 143 000.00 | 1 075 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 792.00 | | 143 000.00 | 824 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 336.00 | 28 130.00 | 110 206.00 | 138 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 383.00 | 297 383.00 | | 297 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 584.00 | 301 584.00 | | 301 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 808.00 | 108 602.00 | 110 206.00 | 218 808.00 |