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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 549.00 | 2 555.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 888.00 | 70 840.00 | 72 048.00 | 142 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 802.00 | 71 389.00 | 75 413.00 | 146 802.00 |
BT Marchandises | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 082.00 | 423.00 | 93 659.00 | 94 082.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 451.00 | 423.00 | 235 028.00 | 235 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 252.00 | 71 812.00 | 310 441.00 | 382 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 650.00 | 51 241.00 | | 39 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 675.00 | 26.00 | | 33 675.00 |
DL TOTAL (I) | 81 575.00 | 59 518.00 | | 81 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 410.00 | 89 247.00 | | 107 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 145.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 82 676.00 | | 98 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 28 069.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 508.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 866.00 | 200 646.00 | | 228 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 441.00 | 260 163.00 | | 310 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 055.00 | 167 076.00 | | 208 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 654.00 | 49 348.00 | 956 002.00 | 906 654.00 |
FG Production vendue services | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 985.00 | 49 348.00 | 994 333.00 | 944 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 324.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 324.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -324.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | -5 843.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 962.00 | 887 827.00 | | 998 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 287.00 | 887 801.00 | | 965 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 675.00 | 26.00 | | 33 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 489.00 | | 17 916.00 | 131 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 146 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 145 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 679.00 | | 17 916.00 | 130 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 722.00 | 13 270.00 | 2 603.00 | 60 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | 13 270.00 | 2 603.00 | 60 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 841.00 | 9 884.00 | 56 276.00 | 73 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 569.00 | 12 758.00 | 20 811.00 | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 220.00 | 128 410.00 | 810.00 | 129 220.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 866.00 | 144 098.00 | 77 087.00 | 228 866.00 |