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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 231.00 | 12 451 275.00 | 91 955.00 | 12 543 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 975 210.00 | 975 210.00 | | 975 210.00 |
CF Disponibilités | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 158.00 | 1 001 650.00 | 57 507.00 | 1 059 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 602 388.00 | 13 452 925.00 | 149 463.00 | 13 602 388.00 |
CU Autres participations | 12 542 991.00 | 12 451 275.00 | 91 715.00 | 12 542 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 356 750.00 | 5 356 750.00 | | 5 356 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295 030.00 | 3 295 030.00 | | 3 295 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 881 536.00 | -9 838 299.00 | | -9 881 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 631.00 | -43 237.00 | | -45 631.00 |
DK Provisions réglementées | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 206.00 | -1 048 575.00 | | -1 094 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 254.00 | 1 197 349.00 | | 1 226 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 21 287.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 669.00 | 1 218 705.00 | | 1 243 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 463.00 | 170 130.00 | | 149 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 669.00 | 1 218 705.00 | | 1 243 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 254.00 | | | 1 226 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 28.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 631.00 | 43 265.00 | | 45 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 631.00 | -43 237.00 | | -45 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 231.00 | | | 12 543 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543 231.00 | | | 12 543 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 254.00 | 1 226 254.00 | | 1 226 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 210.00 | 975 210.00 | | 975 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 890.00 | 1 001 650.00 | 240.00 | 1 001 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 669.00 | 1 243 669.00 | | 1 243 669.00 |