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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 773.00 | 935.00 | 838.00 | 1 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 592.00 | 28 837.00 | 1 755.00 | 30 592.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 115.00 | 29 771.00 | 6 344.00 | 36 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
110 Total général Actif | 117 872.00 | 29 771.00 | 88 100.00 | 117 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | 3 982.00 | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 109.00 | 261 667.00 | | 253 109.00 |
224 Production immobilisée | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | 639.00 | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 454.00 | 277 120.00 | | 263 454.00 |
242 Autres charges externes. | 198 753.00 | 198 924.00 | | 198 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 5 817.00 | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 127.00 | 38 996.00 | | 52 127.00 |
252 Charges sociales | 22 841.00 | 16 993.00 | | 22 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | 1 204.00 | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 778.00 | 261 937.00 | | 277 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 324.00 | 15 182.00 | | -14 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 824.00 | 16 037.00 | | -9 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |