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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 900.00 | 365.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 285.00 | 15 900.00 | 2 385.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 253.00 | 792.00 | 163 461.00 | 164 253.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 167.00 | 792.00 | 174 375.00 | 175 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 452.00 | 16 692.00 | 176 760.00 | 193 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 723.00 | | | -28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
FG Production vendue services | 435 701.00 | | 435 701.00 | 435 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 522.00 | | 456 522.00 | 456 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 371.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 634.00 | | | 454 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 357.00 | | | 483 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 723.00 | | | -28 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 285.00 | | 2 000.00 | 31 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 18 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 11 306.00 | 15 000.00 | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | 10 972.00 | 15 000.00 | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 333.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 371.00 | 792.00 | 13 371.00 | 13 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 371.00 | 792.00 | 13 371.00 | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 792.00 | 13 371.00 | 13 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 13 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | 3 057.00 | 3 635.00 | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 187.00 | 174 237.00 | 950.00 | 175 187.00 |
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 725.00 | 166 090.00 | 3 635.00 | 169 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
YT Sous‐traitance | 223 621.00 | | | 223 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 657.00 | | | 305 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |