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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 395.00 | 121 812.00 | 22 583.00 | 144 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 755.00 | 217 630.00 | 9 124.00 | 226 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 686.00 | 345 686.00 | 252 999.00 | 598 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
CF Disponibilités | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 369.00 | | 559 369.00 | 559 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 055.00 | 345 686.00 | 812 369.00 | 1 158 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 573.00 | | | 287 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 391 285.00 | | | 391 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 084.00 | | | 421 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 369.00 | | | 812 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 084.00 | | | 421 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 353.00 | | 8 333.00 | 590 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 243.00 | | | 214 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 818.00 | | 8 333.00 | 362 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 366.00 | 21 320.00 | | 324 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 123.00 | 21 320.00 | | 318 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -87 624.00 | -87 624.00 | | -87 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 663.00 | 104 371.00 | 13 292.00 | 117 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 084.00 | 421 084.00 | | 421 084.00 |