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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 10 874.00 | 1 404.00 | 12 278.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 133.00 | 69 357.00 | 82 776.00 | 152 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 330.00 | 345 197.00 | 201 133.00 | 546 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 461.00 | 427 468.00 | 383 993.00 | 811 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | 20 136.00 | 4 144.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CF Disponibilités | 351 918.00 | | 351 918.00 | 351 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 391.00 | 20 136.00 | 457 255.00 | 477 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 852.00 | 447 604.00 | 841 248.00 | 1 288 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 190.00 | 285 512.00 | | 369 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 83 678.00 | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 401 894.00 | 374 690.00 | | 401 894.00 |
DP Provisions pour risques | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 803.00 | 217 144.00 | | 192 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 265.00 | 36 912.00 | | 81 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 121 939.00 | | 50 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 281.00 | 47 383.00 | | 96 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 597.00 | 423 379.00 | | 420 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 248.00 | 798 069.00 | | 841 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 429.00 | | 51 446.00 | 774 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 414.00 | 811 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 698 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 431.00 | | 51 446.00 | 661 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 919.00 | 292 838.00 | 215 290.00 | 349 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 10 196.00 | 8 181.00 | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 020.00 | 282 642.00 | 207 109.00 | 339 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | 18 758.00 | 2.00 | 20 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
VI Groupe et associés | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 597.00 | 420 597.00 | | 420 597.00 |