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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 053.00 | 115 107.00 | 1 945.00 | 117 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 223.00 | 115 107.00 | 58 115.00 | 173 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 992.00 | 3 498.00 | 508 493.00 | 511 992.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 979.00 | 3 498.00 | 598 481.00 | 601 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 203.00 | 118 606.00 | 656 596.00 | 775 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | 4 462.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | -4 116.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 38 047.00 | 25 645.00 | | 38 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 199.00 | 32 333.00 | | 35 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 199.00 | 32 333.00 | | 35 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 392.00 | 342 017.00 | | 423 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 823.00 | 147 125.00 | | 121 823.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 350.00 | 524 142.00 | | 583 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 596.00 | 582 121.00 | | 656 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 782.00 | | 904.00 | 175 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 173 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 117 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 611.00 | | 904.00 | 119 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 692.00 | 1 274.00 | 2 858.00 | 116 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 692.00 | 1 274.00 | 2 858.00 | 116 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 333.00 | 2 866.00 | | 32 333.00 |
6T Sur comptes clients | 14 558.00 | 3 499.00 | 14 558.00 | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | 3 499.00 | 14 558.00 | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 891.00 | 6 365.00 | 14 558.00 | 46 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 365.00 | 14 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 393.00 | 423 393.00 | | 423 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 507 794.00 | 507 794.00 | | 507 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 575.00 | 534 575.00 | | 534 575.00 |
VW T.V.A. | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 350.00 | 583 350.00 | | 583 350.00 |