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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 955.00 | 11 589.00 | 17 366.00 | 28 955.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 807.00 | 393.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 6 533.00 | 3 491.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 638.00 | 104 353.00 | 60 285.00 | 164 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 879.00 | 123 281.00 | 103 598.00 | 226 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 191.00 | | 529 191.00 | 529 191.00 |
BZ Autres créances | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
CF Disponibilités | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 500.00 | | 882 500.00 | 882 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 379.00 | 123 281.00 | 986 098.00 | 1 109 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 12 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -177 450.00 | -121 923.00 | | -177 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 784.00 | -55 526.00 | | -93 784.00 |
DL TOTAL (I) | -166 934.00 | -163 150.00 | | -166 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 347.00 | 254 889.00 | | 219 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 54 746.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 055.00 | 455 418.00 | | 488 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 506.00 | 293 001.00 | | 318 506.00 |
EA Autres dettes | 115 706.00 | 204 137.00 | | 115 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 032.00 | 1 262 191.00 | | 1 153 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 098.00 | 1 099 041.00 | | 986 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 742.00 | 1 193 218.00 | | 990 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 934.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 753.00 | | 86 381.00 | 203 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 375.00 | 20 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 254.00 | 226 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 955.00 | | 2 000.00 | 26 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 150.00 | | 10 631.00 | 171 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | 73 750.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 055.00 | 488 055.00 | | 488 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 529 191.00 | 529 191.00 | | 529 191.00 |
VB T. V. A. | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 347.00 | 57 058.00 | 162 290.00 | 219 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VP Divers | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 959.00 | 750 959.00 | | 750 959.00 |
VW T.V.A. | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 032.00 | 990 742.00 | 162 290.00 | 1 153 032.00 |