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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 130.00 | 105 339.00 | 292 791.00 | 398 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 395.00 | 105 339.00 | 296 056.00 | 401 395.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
110 Total général Actif | 432 119.00 | 105 339.00 | 326 780.00 | 432 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 24 250.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 864.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 903.00 | 25 114.00 | | 26 903.00 |
242 Autres charges externes. | 4 272.00 | 3 686.00 | | 4 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 925.00 | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 351.00 | 15 698.00 | | 15 351.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 645.00 | 21 311.00 | | 21 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 258.00 | 3 803.00 | | 5 258.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 127.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 3 832.00 | 4 142.00 | | 3 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 122.00 | -212.00 | | 6 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |