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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 996.00 | 56 996.00 | 294 000.00 | 350 996.00 |
060 Stock marchandises | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
072 Créances – Autres | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
084 Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
110 Total général Actif | 443 378.00 | 56 996.00 | 386 382.00 | 443 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 997.00 | 165 112.00 | | 141 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 736.00 | 15 024.00 | | 48 736.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 5.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 939.00 | 180 141.00 | | 190 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 346.00 | 47 516.00 | | 67 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 239.00 | 811.00 | | -7 239.00 |
242 Autres charges externes. | 35 940.00 | 40 045.00 | | 35 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 444.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 330.00 | 77 741.00 | | 68 330.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | 1 902.00 | | 122.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 480.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 621.00 | 170 941.00 | | 167 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 319.00 | 9 200.00 | | 23 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 284.00 | 289.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 999.00 | 8 911.00 | | 21 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 295.00 | | | 351 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |