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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 356.00 | 8 516.00 | 11 840.00 | 20 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 040.00 | 15 258.00 | 15 783.00 | 31 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 393.00 | 23 774.00 | 30 619.00 | 54 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436 135.00 | | 436 135.00 | 436 135.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
084 Disponibilités | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 685.00 | | 570 685.00 | 570 685.00 |
110 Total général Actif | 625 078.00 | 23 774.00 | 601 304.00 | 625 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |