| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 1 483.00 | 1 803.00 | 3 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 575.00 | 35 233.00 | 1 835 342.00 | 1 870 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BZ Autres créances | 254 755.00 | 67 438.00 | 187 317.00 | 254 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
CF Disponibilités | 1 069 305.00 | | 1 069 305.00 | 1 069 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 468 342.00 | 67 438.00 | 1 400 904.00 | 1 468 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 917.00 | 102 671.00 | 3 236 246.00 | 3 338 917.00 |
CU Autres participations | 1 862 669.00 | 33 750.00 | 1 828 919.00 | 1 862 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 350.00 | 1 441 350.00 | | 1 441 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 103.00 | 48 045.00 | | 49 103.00 |
DG Autres réserves | 1 241 613.00 | 1 241 613.00 | | 1 241 613.00 |
DH Report à nouveau | 29 708.00 | 9 613.00 | | 29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 925.00 | 21 153.00 | | 113 925.00 |
DK Provisions réglementées | 70 765.00 | 70 509.00 | | 70 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 465.00 | 2 832 284.00 | | 2 946 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 448.00 | 72 760.00 | | 199 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 277.00 | 167 475.00 | | 62 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 11 104.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 41 572.00 | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 782.00 | 292 912.00 | | 289 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 246.00 | 3 125 196.00 | | 3 236 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 007.00 | 244 908.00 | | 124 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 412.00 | 16 997.00 | | 17 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | -6 129.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 602.00 | 95 943.00 | | 192 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 677.00 | 74 790.00 | | 78 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 925.00 | 21 153.00 | | 113 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 937.00 | | 175 104.00 | 1 699 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 1 870 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 3 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 2 074.00 | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 259.00 | | 173 030.00 | 1 694 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236.00 | 712.00 | 4 465.00 | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 712.00 | 4 465.00 | 5 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 509.00 | 256.00 | | 70 509.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 438.00 | 5 000.00 | | 62 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 991.00 | 5 000.00 | 9 803.00 | 105 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 500.00 | 5 256.00 | 9 803.00 | 176 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 866.00 | 33 091.00 | 128 351.00 | 198 866.00 |
VI Groupe et associés | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 782.00 | 124 007.00 | 128 351.00 | 289 782.00 |