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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 113.00 | 797 113.00 | | 797 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 636.00 | 94 210.00 | 4 426.00 | 98 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 247.00 | 63 133.00 | 45 114.00 | 108 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 892.00 | 3 705 228.00 | 1 563 664.00 | 5 268 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 911.00 | | 266 911.00 | 266 911.00 |
BZ Autres créances | 190 112.00 | | 190 112.00 | 190 112.00 |
CF Disponibilités | 556 930.00 | | 556 930.00 | 556 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 947.00 | | 1 080 947.00 | 1 080 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 839.00 | 3 705 228.00 | 2 644 611.00 | 6 349 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 257 549.00 | 2 750 773.00 | 1 506 776.00 | 4 257 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 156 977.00 | 1 146 518.00 | | 1 156 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 256.00 | 10 459.00 | | 211 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 032.00 | 1 165 777.00 | | 1 377 032.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | 230.00 | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 668.00 | 839 181.00 | | 838 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 841.00 | 23 398.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 54 636.00 | | 63 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 943.00 | 56 926.00 | | 141 943.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 5 962.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 424.00 | 980 333.00 | | 1 242 424.00 |
ED (V) | 155.00 | | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 611.00 | 2 171 109.00 | | 2 644 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 424.00 | 980 333.00 | | 1 092 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 337.00 | | 494 555.00 | 4 774 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774 811.00 | | 482 738.00 | 3 774 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 268 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 257 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 113.00 | | | 797 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | | 11 817.00 | 195 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 672.00 | 316 557.00 | | 3 388 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446 649.00 | 304 124.00 | | 2 446 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 113.00 | | | 797 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 910.00 | 12 433.00 | | 144 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 250.00 | 250.00 | | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 838 668.00 | 838 668.00 | | 838 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 033.00 | 496 033.00 | | 496 033.00 |
VW T.V.A. | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 583.00 | 1 070 583.00 | | 1 220 583.00 |