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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 24 561.00 | 1 246.00 | 25 808.00 |
AN Terrains | 760.00 | 424.00 | 336.00 | 760.00 |
AP Constructions | 463 739.00 | 185 697.00 | 278 041.00 | 463 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 621.00 | 877 490.00 | 239 131.00 | 1 116 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 684.00 | 86 164.00 | 47 519.00 | 133 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BF Prêts | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 987.00 | 1 174 338.00 | 852 649.00 | 2 026 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 1 231 534.00 | | 1 231 534.00 | 1 231 534.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 525.00 | | 1 286 525.00 | 1 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 512.00 | 1 174 338.00 | 2 139 174.00 | 3 313 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DH Report à nouveau | 520 693.00 | 7 579.00 | | 520 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 383.00 | 513 114.00 | | 542 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 746.00 | 30 888.00 | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 278.00 | 598 036.00 | | 1 130 278.00 |
DP Provisions pour risques | 6 761.00 | 22 000.00 | | 6 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 761.00 | 22 000.00 | | 6 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 360.00 | 155 050.00 | | 167 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 817.00 | 266 162.00 | | 254 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 122.00 | 397 118.00 | | 366 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 27 555.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 12 146.00 | | 34 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 601.00 | 164 753.00 | | 160 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 135.00 | 1 022 787.00 | | 1 002 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 174.00 | 1 642 824.00 | | 2 139 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 4 389 335.00 | | 4 389 335.00 | 4 389 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 376.00 | | 4 389 376.00 | 4 389 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 142.00 | 12 339.00 | | 10 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 142.00 | 12 339.00 | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 12 339.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 643.00 | 199 622.00 | | 195 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 718.00 | 4 381 482.00 | | 4 507 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 334.00 | 3 868 368.00 | | 3 965 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 383.00 | 513 114.00 | | 542 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 780.00 | | 341 491.00 | 1 770 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 283.00 | 2 026 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 283.00 | 1 725 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 080.00 | | 1 728.00 | 24 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 963.00 | | 339 763.00 | 1 470 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 068.00 | 109 742.00 | 18 472.00 | 1 083 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 080.00 | 481.00 | | 24 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 988.00 | 109 261.00 | 18 472.00 | 1 058 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 6 761.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 6 761.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
UP Prêts | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 971.00 | | 212 971.00 | 212 971.00 |
UX Autres créances clients | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 759.00 | 1 307 759.00 | | 1 307 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 652.00 | 1 712 681.00 | 212 971.00 | 1 925 652.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 135.00 | 1 002 135.00 | | 1 002 135.00 |