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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 33 435.00 | 3 175.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 129.00 | 38 827.00 | 18 303.00 | 57 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 904 755.00 | | 904 755.00 | 904 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 929.00 | | 1 261 929.00 | 1 261 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 059.00 | 38 827.00 | 1 280 232.00 | 1 319 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 900 905.00 | 843 306.00 | | 900 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | 57 599.00 | | 62 909.00 |
DL TOTAL (I) | 996 814.00 | 933 905.00 | | 996 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 966.00 | 6 058.00 | | 163 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 136 990.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 89 758.00 | | 89 688.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 6 128.00 | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 782.00 | 3 232.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 418.00 | 242 165.00 | | 283 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 232.00 | 1 176 071.00 | | 1 280 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 495.00 | | 2 773 495.00 | 2 773 495.00 |
FG Production vendue services | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 962.00 | | 2 795 962.00 | 2 795 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 22 405.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 092.00 | 2 670 905.00 | | 2 796 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 183.00 | 2 613 306.00 | | 2 733 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 909.00 | 57 599.00 | | 62 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 657.00 | | 3 472.00 | 53 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | | 2 986.00 | 33 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 486.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 1 730.00 | | 37 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | 1 730.00 | | 31 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 302.00 | 357 175.00 | 15 127.00 | 372 302.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |