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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 425.00 | | 278 425.00 | 278 425.00 |
AP Constructions | 1 638 389.00 | 899 200.00 | 739 188.00 | 1 638 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 814.00 | 899 200.00 | 1 017 613.00 | 1 916 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 841.00 | | 154 841.00 | 154 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 655.00 | 899 200.00 | 1 172 455.00 | 2 071 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 595 078.00 | 599 689.00 | | 595 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 143.00 | 114 988.00 | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 734 521.00 | 729 978.00 | | 734 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 075.00 | 357 245.00 | | 300 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 710.00 | 102 200.00 | | 95 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 3 724.00 | | 39 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 5 908.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 934.00 | 469 077.00 | | 437 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 455.00 | 1 199 055.00 | | 1 172 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 830.00 | 169 248.00 | | 195 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | 37 835.00 | | 38 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 171.00 | 239 015.00 | | 246 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 027.00 | 124 026.00 | | 122 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 143.00 | 114 988.00 | | 124 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 075.00 | 57 972.00 | 237 058.00 | 300 075.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 934.00 | 195 831.00 | 237 058.00 | 437 934.00 |