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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 388.00 | 145 599.00 | 5 789.00 | 151 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 098.00 | 151 049.00 | 8 049.00 | 159 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | 2 092.00 | 18 655.00 | 20 747.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 411.00 | 2 092.00 | 126 319.00 | 128 411.00 |
110 Total général Actif | 287 509.00 | 153 140.00 | 134 368.00 | 287 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275.00 | | | 275.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
222 Production stockée | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
242 Autres charges externes. | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 994.00 | | | -19 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 096.00 | | | -6 096.00 |