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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 8 335.00 | 1 826.00 | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 895.00 | 39 584.00 | 14 311.00 | 53 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 057.00 | 52 820.00 | 111 237.00 | 164 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 317.00 | 3 905.00 | 95 412.00 | 99 317.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 873.00 | 3 905.00 | 261 968.00 | 265 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 930.00 | 56 725.00 | 373 205.00 | 429 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 501.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 36 646.00 | 46 377.00 | | 36 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | 283.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 160 195.00 | 155 863.00 | | 160 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 032.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 7 480.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 29 532.00 | | 35 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 791.00 | 57 930.00 | | 66 791.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 3 761.00 | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 011.00 | 198 735.00 | | 213 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 205.00 | 354 598.00 | | 373 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 461.00 | 98 735.00 | | 111 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 912.00 | | 524 912.00 | 524 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 387.00 | 29 602.00 | | 12 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 216.00 | 27 370.00 | | 30 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 577.00 | 3 828.00 | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 17 000.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 5 042.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 36 577.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -19 577.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | -2 521.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 231.00 | 489 733.00 | | 541 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 900.00 | 489 450.00 | | 526 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331.00 | 283.00 | | 14 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 499.00 | 16 872.00 | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 309.00 | | 1 748.00 | 162 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 308.00 | | 1 748.00 | 62 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 935.00 | 6 885.00 | | 45 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 6 885.00 | | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 189.00 | 129 089.00 | 5 100.00 | 134 189.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 461.00 | 111 461.00 | 100 000.00 | 211 461.00 |