| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 146.00 | 854.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 14 055.00 | 26 943.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 557.00 | 21 201.00 | 48 356.00 | 69 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 272 156.00 | | 272 156.00 | 272 156.00 |
CF Disponibilités | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 185.00 | | 483 185.00 | 483 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 741.00 | 21 201.00 | 531 540.00 | 552 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | 56 363.00 | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 91 348.00 | 111 363.00 | | 91 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 849.00 | 140 879.00 | | 346 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 50 987.00 | | 57 057.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 20 359.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 192.00 | 212 225.00 | | 440 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 540.00 | 323 588.00 | | 531 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 192.00 | 212 225.00 | | 440 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 443.00 | | 1 286 443.00 | 1 286 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 443.00 | | 1 286 443.00 | 1 286 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | -2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 723.00 | 523.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 278.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 278.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 5 465.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 5 465.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -5 187.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 13 461.00 | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 123.00 | 1 203 015.00 | | 1 289 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 885.00 | 1 146 652.00 | | 1 252 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | 56 363.00 | | 36 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 557.00 | | 14 000.00 | 55 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | 4 000.00 | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | | 10 000.00 | 38 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 10 963.00 | | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 10 963.00 | | 11 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VB T. V. A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VC Groupe et associés | 243 098.00 | 243 098.00 | | 243 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 066.00 | 382 066.00 | | 382 066.00 |
VW T.V.A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 192.00 | 440 192.00 | | 440 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 13 449.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | 5 461.00 | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 107 636.00 | 93 039.00 | | 107 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 529.00 | 45 752.00 | | 32 529.00 |
YT Sous‐traitance | 782 109.00 | 704 433.00 | | 782 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 566.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 14 015.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 289.00 | 265 196.00 | | 257 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 902.00 | 153 211.00 | | 176 902.00 |
ZE Dividendes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 225.00 | 848 685.00 | | 932 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |